易方达易理财A(000359)-世界杯经典-世界杯几年举办一次_02年世界杯冠军是谁

易方达易理财A

000359

我的自选股

234234234324234234

7日年化收益率1.45%

基金类型开放式基金

申购状态可申购

成立份额27.542亿份

净资产 2593.496亿元

每万份收益0.3954

投资类型货币型

赎回状态可赎回

目前份额2593.496亿份

成立日期2013-10-24

更新日期2024-10-30

基金经理

石大怿

刘朝阳

管理人

易方达基金

管理费率0.27%

7日年化收益率

万份收益

5日平均：1.441% 20日平均：1.492% 60日平均：1.492%

5日平均：0.394元 20日平均：0.398元 60日平均：0.398元

同风格基金

同系基金

基金简称

日涨幅

今年以来涨幅

近三月涨幅

近半年涨幅

近一年涨幅

近两年涨幅

近三年涨幅

基金经理

中原货币B

0.17%

中原货币A

0.17%

上投现金管理

0.07%

大摩货币

0.06%

海富通现金A

0.05%

交银货币B

0.02%

季参平

交银货币D

0.02%

季参平

嘉实快线货币C

0.02%

嘉实快线货币B

0.02%

交银货币A

0.02%

季参平

交银货币C

0.02%

季参平

大成慧成B

1.84%

刘谢冰

大成慧成E

1.83%

刘谢冰

长城收益宝货币C

1.78%

邹德立

长城收益宝货币B

1.78%

邹德立

国泰瞬利货币D

1.77%

丁士恒

陶然

货币基金

1.77%

丁士恒

陶然

国联日盈B

1.75%

韩正宇

诺安聚鑫宝货币C

1.75%

周建树

中信保诚智惠金货币C

1.75%

席行懿

臧淑玲

泰康现金管家货币C

1.74%

任慧娟

泰康现金管家货币B

1.74%

任慧娟

上投现金管理

2.92%

嘉实快线货币C

1.03%

嘉实快线货币B

1.02%

摩根天添盈货币B类

0.96%

鞠婷

邱林晶

中欧骏盈货币B

0.94%

中欧骏盈货币A

0.88%

国泰现金宝货币A

0.77%

德邦现金宝A

0.73%

大摩货币

0.71%

中建货币B

0.67%

民生加银现金添利

0.63%

上投现金管理

3.57%

西部利得天添益货币A

2.59%

中欧骏盈货币B

2.03%

摩根天添盈货币B类

1.99%

鞠婷

邱林晶

嘉实快线货币C

1.95%

嘉实快线货币B

1.94%

中欧骏盈货币A

1.90%

国泰现金宝货币A

1.81%

大摩货币

1.58%

德邦弘利货币A

1.46%

民生加银现金添利

1.41%

上投现金管理

5.07%

西部利得天添益货币A

4.47%

中欧骏盈货币B

4.05%

摩根天添盈货币B类

3.98%

鞠婷

邱林晶

中欧骏盈货币A

3.80%

民生加银现金添利

3.59%

大摩货币

3.36%

嘉实快线货币C

3.29%

中欧骏益货币

3.27%

嘉实快线货币B

3.25%

德邦弘利货币A

2.79%

上投现金管理

7.90%

大摩货币

7.44%

民生加银现金添利

7.37%

中欧骏盈货币B

7.21%

摩根天添盈货币B类

7.03%

鞠婷

邱林晶

中欧骏盈货币A

6.69%

中建货币B

5.59%

中欧骏益货币

5.16%

交银天运宝货币E

4.91%

长江优享货币B

4.88%

兴银现金添利A

4.59%

张璐

黄昭人

大摩货币

11.90%

上投现金管理

9.76%

摩根天添盈货币B类

9.55%

鞠婷

邱林晶

长江优享货币B

9.07%

长江优享货币A

8.29%

中建货币A

7.73%

中欧骏盈货币B

7.62%

民生加银现金添利

7.56%

国开货币B

7.29%

长城收益宝货币B

7.07%

邹德立

中欧骏盈货币A

7.06%

最近一年中易方达易理财A在货币型基金中净值增长率排名第360,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称

单位净值

日涨幅

深高REIT

6.8250

21.32%

易方达成长景明混合C

1.1061

7.79%

易方达成长景明混合A

1.1067

7.79%

易方达成长领航混合A

1.1113

5.78%

易方达成长领航混合C

1.1103

5.77%

科创创业人工智能ETF易方达

1.5427

5.38%

易方达改革

4.7670

5.09%

易方达新经济

7.8720

4.75%

人工智能ETF易方达

2.1063

4.74%

银行业B

1.0392

4.72%

易基未来

1.8231

4.71%

易方达科翔

8.7620

4.68%

易方达中证人工智能主题ETF联接C

2.3883

4.51%

易方达中证人工智能主题ETF联接A

2.3982

4.51%

科创AI

1.7821

4.39%

易方达品质动能三年持有混合A

1.7519

4.35%

易方达品质动能三年持有混合C

1.7244

4.34%

科创芯易

1.6281

4.33%

易方达新常态

2.3480

4.31%

消电50

1.9950

4.28%

科芯设计

1.4118

4.23%

易方达优势进取混合C

1.2522

4.20%

易方达优势进取混合A

1.2556

4.20%

易方达上证科创板人工智能ETF联接C

1.5917

4.17%

易方达上证科创板人工智能ETF联接A

1.5971

4.17%

芯片50

1.9617

4.17%

易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C

2.8767

4.15%

易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A

2.8997

4.15%

军工B

1.7797

4.12%

易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C

4.0899

4.10%

易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A

4.1187

4.10%

科创50E

3.2588

4.04%

易方达中证芯片产业ETF联接发起式C

2.4509

4.01%

易方达中证芯片产业ETF联接发起式A

2.4731

4.01%

科创板50

1.9507

3.86%

易基新收益C

4.9262

3.85%

易基新收益A

5.1031

3.85%

易方达上证科创板成长ETF联接发起式A

3.4487

3.81%

易方达上证科创板成长ETF联接发起式C

3.4237

3.81%

易基平稳

8.9540

3.72%

易方达上证科创50联接Y

1.4585

3.69%

易方达上证科创50联接A

1.4584

3.68%

易方达上证科创50联接C

1.4507

3.68%

易方达信息行业精选股票A

3.3934

3.68%

易方达信息行业精选股票C

3.3483

3.68%

易方达成长驱动混合C

1.5923

3.67%

易方达成长驱动混合A

1.5945

3.67%

易方达创新驱动

3.6180

3.64%

易方达瑞程A

6.0576

3.64%

易方达瑞程C

6.0335

3.64%

信创ETF易方达

2.2823

3.60%

易方达瑞享I

14.6791

3.59%

易方达瑞享E

11.8710

3.59%

易方达信息产业混合A

10.5590

3.59%

易方达信息产业混合C

10.4160

3.59%

易方达创新成长混合

2.5557

3.56%

数字经济ETF易方达

1.6971

3.53%

科创增指

1.6375

3.46%

易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇

0.3568

3.42%

易方达国证信息技术创新主题ETF联接C

2.5213

3.41%

易方达国证信息技术创新主题ETF联接A

2.5395

3.41%

易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇

0.3618

3.40%

易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币

2.4638

3.40%

易基成长

2.8373

3.39%

易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币

2.4294

3.39%

科创创业ETF易方达

1.3802

3.34%

易方达港股通科技混合A

1.2286

3.32%

易方达港股通科技混合C

1.2246

3.32%

易方达上证科创板综合增强C

2.0185

3.30%

易方达上证科创板综合增强A

2.0277

3.30%

易行业领先

6.6540

3.29%

易方达医疗保健行业混合C

3.4200

3.29%

易方达医疗保健行业混合A

3.4650

3.28%

科创综合

1.8421

3.28%

证券B

1.5879

3.27%

优势回报FOF-LOF

2.0033

3.27%

易方达均衡成长股票

1.7891

3.19%

易基科创

2.6900

3.18%

易方达中盘成长混合

4.2377

3.17%

稀土ETF易方达

1.4251

3.17%

易方达中证科创创业50联接Y

1.6169

3.17%

易方达中证科创创业50ETF联接C

1.5940

3.17%

易方达中证科创创业50ETF联接A

1.6170

3.17%

易基科讯

4.5814

3.14%

易方达战略新兴产业股票A

3.0917

3.13%

易方达战略新兴产业股票C

3.0201

3.13%

易方达上证科创板综合ETF联接A

1.9041

3.11%

易方达上证科创板综合ETF联接C

1.8972

3.11%

易方达科融混合

9.6657

3.11%

易方达先锋成长混合C

4.8490

3.10%

易方达先锋成长混合A

4.9432

3.10%

易方达远见成长混合C

4.3729

3.09%

易方达远见成长混合A

4.4670

3.09%

易方达成长动力混合C

3.4806

3.06%

易策二号

1.9580

3.05%

易方达成长动力混合A

3.5574

3.05%

易基策略

9.0390

3.04%

易方达新兴成长

11.9770

3.03%

易方达医药生物股票A

0.6719

3.00%

易方达科技创新混合A

7.0004

2.99%

易方达科技创新混合C

6.9822

2.99%

易方达成长进取混合C

2.1351

2.99%

易方达成长进取混合A

2.1459

2.99%

易方达医药生物股票C

0.6572

2.99%

易方达核心智造混合

2.5129

2.96%

机器人ETF易方达

1.6405

2.94%

易方达科技智选混合A

3.0869

2.94%

易方达科技智选混合C

3.0447

2.93%

易方达瑞恒混合

4.2727

2.90%

易方达研究精选股票

1.4905

2.89%

易方达标普生物科技指数(QDII)C美元

0.2695

2.86%

易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇

0.2740

2.85%

易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币

1.8352

2.85%

标普生物科技LOF

1.8657

2.84%

易方达国证机器人产业ETF联接发起式A

1.5877

2.80%

易方达国证机器人产业ETF联接发起式C

1.5780

2.79%

易方达产业优选混合A

1.6759

2.72%

易方达产业优选混合C

1.6705

2.71%

创新医药

0.5831

2.62%

物联网ETF易方达

1.6371

2.62%

上证50B

1.4871

2.62%

易方达高质量严选三年持有期混合

1.2074

2.61%

生物B

0.7221

2.59%

科技ETF易方达

1.0646

2.57%

易方达科技先锋混合A

1.5761

2.52%

易方达科技先锋混合C

1.5716

2.52%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式A

0.8850

2.50%

易方达中证创新药产业ETF联接发起式C

0.8781

2.50%

易方达港股通医药混合A

0.7876

2.49%

易方达中证物联网主题ETF联接发起式A

2.0864

2.49%

易方达港股通医药混合C

0.7860

2.48%

易方达中证科技50ETF联接A

1.5958

2.48%

易方达中证物联网主题ETF联接发起式C

2.0689

2.48%

易方达中证科技50ETF联接C

1.5754

2.47%

科技央企

1.5233

2.37%

云计算

1.7552

2.35%

易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇

0.7248

2.32%

科创100E

2.0365

2.32%

科创200F

2.0427

2.31%

易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇

0.7110

2.30%

易方达全球成长精选(QDII)A人民币

4.9355

2.29%

易方达全球成长精选(QDII)C人民币

4.8416

2.29%

易方达沪深300精选增强Y

1.4436

2.27%

易方达沪深300指数增强C

1.4050

2.26%

易方达沪深300指数增强A

1.4289

2.26%

科创100Z

3.0093

2.25%

易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C

1.6345

2.23%

易方达科润LOF

1.0447

2.23%

易方达中证国新央企科技引领ETF联接C

1.8233

2.23%

易方达中证国新央企科技引领ETF联接A

1.8358

2.23%

易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A

1.6505

2.22%

成长ETF易方达

1.7694

2.21%

易方达上证科创板100ETF联接发起式A

2.7044

2.20%

易方达上证科创板100ETF联接发起式C

2.6897

2.20%

易方达上证科创板200ETF联接C

1.4837

2.20%

易方达上证科创板200ETF联接A

1.4871

2.20%

易方达大健康混合

2.2530

2.18%

创业板50ETF易方达

1.7556

2.15%

易方达均衡优选一年持有混合A

1.7384

2.11%

易方达港股通成长混合A

1.0248

2.10%

易方达均衡优选一年持有混合C

1.7041

2.10%

易方达港股通成长混合C

1.0061

2.09%

易方达科益混合C

1.6962

2.07%

易方达科益混合A

1.7777

2.07%

恒生生物科技ETF易方达

0.7428

2.06%

易方达安盈回报混合C

3.0210

2.06%

创业板ETF易方达

4.2660

2.05%

易方达安盈回报混合A

3.0570

2.04%

易方达创业板50ETF联接A

1.3090

2.04%

易方达创业板50ETF联接C

1.3072

2.04%

国企改B

1.9276

2.04%

易方达环保主题混合A

8.9130

2.03%

易方达环保主题混合C

8.8000

2.02%

上50增强

1.3909

2.02%

重组B

1.3264

1.98%

易方达创业板增强C

1.4808

1.98%

易方达创业板增强A

1.4856

1.98%

易方达科瑞混合

2.7159

1.97%

易方达恒生生物科技ETF联接发起式A

0.8286

1.97%

易方达恒生生物科技ETF联接发起式C

0.8282

1.97%

易方达创业板ETF联接A

4.3060

1.95%

易方达创业板ETF联接Y

4.3061

1.95%

易方达创业板ETF联接C

4.2122

1.95%

易方达裕如混合A

1.8015

1.94%

易方达裕如混合C

1.7779

1.94%

易方达高端制造混合发起式C

4.7037

1.94%

易方达高端制造混合发起式A

4.7685

1.93%

创业板成长ETF易方达

2.9822

1.93%

易方达科顺定开

3.6342

1.91%

易方达产业升级混合A

2.3387

1.89%

易方达产业升级混合C

2.2932

1.88%

易方达科鑫量化选股股票发起式A

2.3154

1.85%

易方达科鑫量化选股股票发起式C

2.3019

1.85%

易方达创业板成长ETF联接发起式A

2.4101

1.84%

易方达创业板成长ETF联接发起式C

2.3997

1.84%

易方达智造优势混合A

2.5927

1.82%

易方达智造优势混合C

2.5369

1.82%

港股通创新药ETF易方达

0.9928

1.78%

港股医药

0.8574

1.74%

易方达研究智选股票C

1.1609

1.72%

易方达研究智选股票A

1.1621

1.72%

易方达悦兴一年持有期混合A

1.3653

1.71%

易方达悦兴一年持有期混合C

1.3352

1.70%

易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A

0.8030

1.70%

易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C

0.8006

1.69%

生物科技ETF易方达

0.4254

1.67%

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A

0.9982

1.66%

易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C

0.9894

1.66%

易方达逆向投资混合A

1.4736

1.64%

易方达逆向投资混合C

1.4424

1.64%

易基价值

1.7678

1.62%

半导体设备ETF易方达

3.5671

1.61%

225ETF

2.3629

1.59%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

0.4690

1.58%

生物科技LOF

0.4767

1.58%

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A

0.8225

1.58%

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C

0.8159

1.58%

易方达平衡视野混合A1

1.7624

1.56%

易方达平衡视野混合A3

1.7877

1.56%

易方达平衡视野混合A2

1.7787

1.55%

易方达国防军工混合A

2.1750

1.54%

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C

2.6151

1.53%

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A

2.6273

1.53%

易方达国防军工混合C

2.1330

1.52%

易方达科汇

3.7010

1.43%

易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)

0.2968

1.40%

易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)

2.0500

1.38%

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)

2.0213

1.38%

易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)

0.3010

1.38%

易基积极

1.4213

1.37%

易方达供给改革混合

6.9615

1.37%

稀金属E

1.0671

1.34%

港医疗

0.6961

1.32%

卫星E

1.3781

1.26%

易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C

0.8251

1.25%

易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A

0.8254

1.25%

信息安全

0.9410

1.24%

中小B

0.7122

1.22%

易方达新丝路

2.5000

1.17%

深证100ETF易方达

4.1221

1.17%

创业板200ETF易方达

1.6865

1.14%

电网E

1.1009

1.14%

易方达科智量化选股股票发起式A

1.7012

1.12%

易方达科智量化选股股票发起式C

1.6944

1.12%

易方达深证100ETF联接A

2.0711

1.11%

易方达深证100ETF联接Y

2.0711

1.11%

易方达深证100ETF联接C

2.0426

1.10%

易方达产业机遇混合C

2.6127

1.09%

易方达产业机遇混合A

2.6360

1.09%

易方达创业板200ETF联接C

2.2420

1.08%

易方达创业板200ETF联接A

2.2554

1.08%

易方达上证50增强A

2.2729

1.06%

易方达竞争优势企业混合C

0.7948

1.06%

易方达上证50增强Y

2.2982

1.06%

易方达竞争优势企业混合A

0.8122

1.06%

易方达中证1000量化增强A

1.7707

1.06%

易方达上证50增强C

2.2193

1.06%

易方达平衡精选混合

1.0538

1.05%

易方达中证1000量化增强C

1.7485

1.05%

易方达港股通优质增长混合C

1.2879

1.02%

易方达港股通优质增长混合A

1.3067

1.02%

医药ETF

0.3258

1.02%

易方达沪深300医药卫生联接C

0.8015

1.01%

易方达沪深300医药卫生联接A

0.8071

1.00%

中国A50

1.1790

0.96%

深证50ETF易方达

1.7936

0.95%

上证580

1.3143

0.94%

易方达量化策略精选混合A

2.1440

0.94%

易方达量化策略精选混合C

2.0550

0.93%

易方达MSCI中国A50互联互通联接A

1.1977

0.92%

医疗ETF易方达

0.3508

0.92%

易方达MSCI中国A50互联互通量化A

1.1901

0.91%

工业有色ETF易方达

0.9776

0.91%

易方达MSCI中国A50互联互通联接C

1.1816

0.91%

软件30

0.7317

0.90%

易方达MSCI中国A50互联互通量化C

1.1723

0.90%

易方达深证50ETF联接发起式A

1.7674

0.90%

易方达深证50ETF联接发起式C

1.7547

0.90%

易方达上证580ETF联接A

1.3052

0.90%

易方达上证580ETF联接C

1.3027

0.90%

易方达中证医疗ETF联接发起式C

0.6560

0.88%

易方达中证医疗ETF联接发起式A

0.6624

0.87%

易方达中证软件服务ETF联接发起式C

0.8739

0.87%

易方达中证软件服务ETF联接发起式A

0.8808

0.86%

易方达裕丰回报债券A

2.1550

0.84%

中证1000ETF易方达

3.7261

0.82%

易方达裕丰回报债券C

2.1200

0.81%

易方达丰和债券A

1.7111

0.80%

易方达丰和债券C

1.6856

0.79%

易方达中证1000ETF联接C

1.2393

0.78%

易方达中证1000ETF联接A

1.2519

0.78%

汽车零部件ETF易方达

1.5209

0.76%

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C

1.3736

0.72%

易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A

1.3823

0.72%

易方达中小企业100指数(LOF)C

1.6920

0.71%

中小企业100LOF

1.7167

0.70%

安心回报A

2.3777

0.68%

安心回报B

2.3088

0.68%

港股通信息技术ETF易方达

1.4302

0.68%

ZZ500ETF

4.5316

0.62%

易方达中证浙江新动能ETF联接C

1.1291

0.61%

易方达中证浙江新动能ETF联接A

1.1322

0.60%

易方达中证500ETF联接发起式Y

2.0699

0.60%

易方达中证500ETF联接A

2.0699

0.59%

易方达中证500ETF联接C

2.0543

0.59%

易方达易百智能量化策略A

1.7842

0.56%

电信ETF

2.3809

0.56%

易方达易百智能量化策略C

1.7400

0.55%

A500ETF易方达

1.3469

0.53%

易方达中证电信主题ETF联接发起式C

2.3178

0.53%

易方达中债3-5年政策性金融债指数A

1.0239

0.52%

易基亚洲

1.7300

0.52%

易方达红利混合A

1.1970

0.52%

易方达红利混合C

1.1881

0.52%

易方达港股通消费混合C

0.9130

0.52%

易方达港股通消费混合A

0.9143

0.52%

易方达中证A500ETF联接Y

1.3595

0.52%

易方达中证电信主题ETF联接发起式A

2.3368

0.52%

易方达中证A500ETF联接A

1.3595

0.51%

易方达中证A500ETF联接C

1.3551

0.51%

易方达中债3-5年政策性金融债指数C

1.0236

0.49%

易方达新益I

2.5413

0.48%

易方达新益E

3.3391

0.48%

中证2000ETF易方达

1.8196

0.48%

A100ETF易方达

1.3562

0.44%

易方达悦安一年持有债券C

1.1330

0.43%

易方达悦安一年持有债券A

1.1569

0.43%

易方达中证A100ETF联接发起式A

1.5521

0.42%

易方达中证A100ETF联接发起式C

1.5408

0.42%

易方达中证500指数量化增强C

1.4253

0.39%

易方达中证500指数量化增强A

1.4468

0.39%

ZZ800ETF

1.8177

0.39%

易方达中证800ETF联接A

1.7817

0.37%

易方达中证800ETF联接C

1.7696

0.36%

长江保护

1.0236

0.36%

易方达中证A500量化增强A

1.1440

0.34%

易方达中证A500量化增强C

1.1416

0.34%

易方达中证800增强C

1.0650

0.33%

易方达中证800增强A

1.0667

0.32%

电动汽车

1.2705

0.30%

增强500

1.6884

0.29%

上证380

1.1619

0.26%

聚盈B

1.0024

0.26%

A500增强

1.1363

0.26%

易方达安心回馈混合C

2.8290

0.25%

易方达上证380ETF联接C

1.1798

0.25%

易方达上证380ETF联接A

1.1821

0.25%

易方达丰华债券A

1.4729

0.25%

易方达瑞康混合A

1.1885

0.25%

易方达瑞康混合C

1.1764

0.25%

易方达丰华债券C

1.4326

0.25%

易方达沪深300ETF发起式联接C

1.9657

0.24%

易方达沪深300ETF发起式联接A

1.9940

0.24%

易方达安心回馈混合A

2.8720

0.24%

易方达港股通周期精选混合A

1.0005

0.24%

易方达沪深300ETF发起式联接Y

1.9940

0.24%

HS300ETF

4.8169

0.24%

易方达港股通周期精选混合C

1.0003

0.23%

科创新源

1.1187

0.21%

深成指EF

0.9576

0.19%

易方达鑫转添利混合C

1.9980

0.17%

易方达鑫转添利混合A

2.1066

0.17%

易方达中证龙头企业指数C

1.2122

0.17%

易方达中证龙头企业指数A

1.2334

0.17%

易方达国企主题混合A

1.8201

0.17%

易方达国企主题混合C

1.7922

0.17%

易方达悦浦一年持有混合A

1.2009

0.17%

易方达悦浦一年持有混合C

1.1787

0.17%

易方达招易一年持有期混合A

1.2213

0.15%

易方达招易一年持有期混合C

1.1996

0.15%

易方达悦恒稳健债券C

1.0118

0.15%

易方达悦恒稳健债券A

1.0125

0.15%

易方达消费机遇混合A

0.9627

0.15%

易方达消费机遇混合C

0.9604

0.14%

易方达瑞安灵活配置混合C

1.1479

0.14%

易方达瑞安灵活配置混合A

1.1604

0.14%

中证军工

0.8052

0.14%

军工LOF

1.5669

0.13%

易方达中证军工指数(LOF)C

1.5479

0.12%

易方达瑞祺混合A

1.6450

0.12%

易方达瑞祺混合C

1.6180

0.12%

易方达裕富债券A

1.2249

0.11%

易方达裕富债券C

1.2069

0.11%

易方达恒安稳健6个月持有债券A

1.0035

0.11%

易方达恒安稳健6个月持有债券C

1.0031

0.11%

易方达纯债A

1.0270

0.10%

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C

1.8733

0.10%

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A

1.8913

0.10%

MSCI易基

2.1017

0.10%

易方达深成指EF联接C

0.9737

0.08%

A50增

1.1251

0.08%

易方达瑞惠

1.2810

0.08%

易方达深成指EF联接A

0.9736

0.07%

易方达中债3-5年国开行债券A

1.0181

0.05%

易方达中债3-5年国开行债券C

1.0217

0.05%

易方达恒裕一年定开债

1.0458

0.05%

公司债易

102.7080

0.05%

易方达兴利180天持有债券A

1.0985

0.05%

易方达中债

1.3933

0.04%

易基纯债A

1.1134

0.04%

易基纯债C

1.1128

0.04%

易方达中债7-10年C

1.3242

0.04%

易方达优选投资级信用指数发起式A

1.0375

0.04%

易方达优选投资级信用指数发起式C

1.0335

0.04%

易方达年年恒春纯债一年定开债C

1.0152

0.04%

易方达年年恒春纯债一年定开债A

1.0178

0.04%

易方达信用债债券D

1.1309

0.04%

易方达纯债债券D

1.1144

0.04%

易方达中债7-10年A

1.3341

0.04%

如意招享

1.0525

0.04%

易方达恒安定开债券

1.1073

0.04%

生物A

1.0159

0.04%

易方达信用债C

1.1280

0.04%

易方达信用债A

1.1298

0.04%

易方达中债7-10年期国开行债券指数D

1.3550

0.04%

易方达年年恒实纯债一年定开A

1.0234

0.04%

易方达兴利180天持有债券C

1.0913

0.04%

科创债易

101.8144

0.04%

易方达恒兴3个月定开债券

1.0393

0.03%

易方达恒利3个月定开债

1.0606

0.03%

易方达年年恒夏纯债一年定开A

1.0081

0.03%

易方达新鑫I

1.6029

0.03%

易方达新鑫E

1.5659

0.03%

易方达瑞锦灵活配置混合A

1.4031

0.03%

易方达瑞锦灵活配置混合C

1.3865

0.03%

易方达富华纯债债券A

1.0257

0.03%

易方达投资级信用债债券D

1.1643

0.03%

易方达恒信定开债

1.0552

0.03%

易方达安丰六个月持有债券A

1.0549

0.03%

易方达安丰六个月持有债券C

1.0502

0.03%

易方达年年恒秋纯债C

1.0235

0.03%

易方达年年恒秋纯债A

1.0239

0.03%

易方达富华纯债债券C

1.0254

0.03%

易方达裕兴3个月定开债券

1.0078

0.03%

易方达投债C

1.1631

0.03%

易方达投债A

1.1642

0.03%

易方达恒久A

1.0089

0.03%

易方达年年恒实纯债一年定开C

1.0227

0.03%

易方达裕浙3个月定开债券

1.0274

0.03%

易方达恒惠定开债

1.1138

0.03%

易方达安汇120天持有债券C

1.0730

0.03%

易方达中债新综指发起式(LOF)D

1.7852

0.03%

易方达新综债LOF

1.7869

0.03%

易基岁丰添利LOF

1.7482

0.03%

易基C

1.7149

0.03%

易方达岁丰添利债券(LOF)C

1.7323

0.03%

易方达中债1-5年政金债指数A

1.0093

0.03%

易方达中债1-5年政金债指数C

1.0147

0.03%

易方达裕华利率债3个月定开债券

1.0112

0.03%

易方达中债1-3年政策性金融债指数A

1.0105

0.02%

易方达中债1-3年政策性金融债指数C

1.0100

0.02%

易方达稳悦120天滚动短债C

1.1286

0.02%

易方达稳悦120天滚动短债A

1.1390

0.02%

易方达中债1-3年国开行债券A

1.0126

0.02%

易方达中债1-3年国开行债券C

1.0127

0.02%

易方达安和中短债债券C

1.0418

0.02%

易方达安和中短债债券A

1.0556

0.02%

易方达安源中短债C

1.0208

0.02%

易方达沪深300量化增强A

3.3946

0.02%

易方达年年恒夏纯债一年定开C

1.0073

0.02%

易方达恒益定开

1.0288

0.02%

易方达安裕60天持有债券A

1.0875

0.02%

易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A

1.1482

0.02%

易方达安嘉30天持有债券A

1.0522

0.02%

易方达富财纯债

1.0275

0.02%

易方达富惠纯债债券A

1.0159

0.02%

易方达安如30天持有债券C

1.0154

0.02%

上证50A

1.0321

0.02%

易方达恒久C

1.0068

0.02%

中小A

1.0698

0.02%

易方达高等级A

1.2452

0.02%

易方达高等级C

1.2190

0.02%

银行业A

1.0078

0.02%

易方达稳丰90天滚动持有短债债券C

1.1250

0.02%

易方达富惠纯债债券C

1.0174

0.02%

易方达安汇120天持有债券A

1.0780

0.02%

易方达富惠纯债债券D

1.0217

0.02%

易方达高等级信用债债券D

1.2451

0.02%

易方达沪深300量化增强Y

3.3970

0.02%

易方达新享C

1.4161

0.01%

易方达新享A

1.7240

0.01%

易方达安旭90天持有债券C

1.0344

0.01%

易方达安旭90天持有债券A

1.0346

0.01%

易方达安源中短债A

1.0236

0.01%

易方达新利

1.9197

0.01%

易方达安裕60天持有债券C

1.0817

0.01%

易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C

1.1365

0.01%

易方达安泽180天持有债券A

1.0217

0.01%

易方达安泽180天持有债券C

1.0236

0.01%

易方达安嘉30天持有债券C

1.0469

0.01%

易方达中债0-3年政金债指数A

1.0033

0.01%

易方达中债0-3年政金债指数C

1.0042

0.01%

易方达安如30天持有债券A

1.0172

0.01%

国企改A

1.0248

0.01%

证券A

1.0217

0.01%

军工A

1.0217

0.01%

重组A

1.0260

0.01%

易方达稳丰90天滚动持有短债债券A

1.1361

0.01%

易方达安瑞短债C

1.0043

0.01%

易方达稳裕120天滚动债券A

1.0300

0.01%

易方达稳裕120天滚动债券C

1.0293

0.01%

易方达安益90天持有期债券A

1.0796

0.01%

易方达安益90天持有期债券C

1.0736

0.01%

易方达安悦超短债C

1.0123

0.01%

易方达中证同业存单AAA指数7天持有

1.0821

0.01%

易方达恒智63个月定开债发起式

1.0151

0.00%

易方达磐泰一年持有期混合C

1.2600

0.00%

易方达磐泰一年持有期混合A

1.3050

0.00%

易方达恒茂39个月定开债券

1.0174

0.00%

基金科汇

1.1095

0.00%

基金科翔

1.1907

0.00%

易方达瑞弘A

2.2533

0.00%

易方达瑞弘C

2.2173

0.00%

易方达华威市场REIT

3.0270

0.00%

易方达裕景6个月

1.2690

0.00%

易方达纯债C

1.0250

0.00%

易方达广开产园REIT

2.5730

0.00%

易方达安瑞短债A

1.0047

0.00%

易方达恒固18个月封闭式债券C

1.0016

0.00%

易方达恒固18个月封闭式债券A

1.0017

0.00%

易方达安悦超短债F

1.0136

0.00%

易方达安悦超短债A

1.0144

0.00%

易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇

0.1544

0.00%

易方达安瑞短债债券D

1.0133

0.00%

基金科瑞

0.8540

0.00%

易基永旭添利定开

1.0450

0.00%

易方达瑞智E

1.4640

0.00%

易方达瑞智I

1.5040

0.00%

易方达瑞富混合E

1.5110

0.00%

易方达瑞富混合I

1.5310

0.00%

易方达瑞景

1.8824

-0.01%

易方达恒盛3个月定开混合

1.1518

-0.01%

易方达瑞信混合I

1.7434

-0.02%

易方达瑞信混合E

1.7132

-0.02%

易方达稳健添利混合A

0.9766

-0.02%

易方达稳健添利混合C

0.9635

-0.02%

易方达中证电池主题ETF联接发起式A

0.9998

-0.02%

易方达中证电池主题ETF联接发起式C

0.9998

-0.02%

易方达瑞和混合

1.9798

-0.03%

易方达悦和稳健债券C

1.1164

-0.03%

易方达丰瑞债券C

0.9961

-0.03%

易方达丰瑞债券A

0.9962

-0.03%

易方达悦和稳健债券A

1.1266

-0.04%

易方达悦丰一年持有期混合A

1.1501

-0.04%

易方达悦丰一年持有期混合C

1.1284

-0.05%

易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额

1.0514

-0.05%

易方达悦盈一年持有混合A

1.1524

-0.06%

易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇

0.1557

-0.06%

易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币

1.0603

-0.06%

易方达瑞祥混合A

1.6660

-0.06%

易方达瑞祥混合C

1.6450

-0.06%

易方达瑞兴I

1.5640

-0.06%

易方达悦盈一年持有混合C

1.1278

-0.07%

易方达裕惠定开混合发起式A

1.8822

-0.07%

易方达丰惠混合

1.4090

-0.07%

易方达悦丰稳健债券A

1.0966

-0.07%

易方达瑞兴E

1.5370

-0.07%

易方达裕惠定开混合发起式C

1.8547

-0.08%

易方达悦丰稳健债券C

1.0897

-0.08%

易方达上证180ETF联接C

1.2112

-0.09%

易方达瑞财E

1.1200

-0.09%

易方达瑞财I

1.1300

-0.09%

易方达上证180ETF联接A

1.2161

-0.10%

易方达磐固六个月持有期混合A

1.1250

-0.10%

易方达磐固六个月持有期混合C

1.0904

-0.10%

上证180

1.2196

-0.10%

巴西ETF

1.0695

-0.10%

易基双债C

1.8120

-0.11%

并购重组LOF

1.5773

-0.11%

易方达悦鑫一年持有混合A

1.1127

-0.13%

易方达悦鑫一年持有混合C

1.0945

-0.13%

易方达上证50ETF联接C

1.3063

-0.14%

易方达上证50ETF联接A

1.3155

-0.14%

易稳健收益B

1.3949

-0.14%

易稳健收益C

1.3924

-0.14%

易稳健收益A

1.3871

-0.15%

易方达瑞选I

1.8815

-0.16%

易方达瑞选E

1.8410

-0.16%

易基双债A

1.8880

-0.16%

易方达中短期美元债A美元现汇

0.1728

-0.17%

易方达中证沪港深300ETF联接发起式A

1.4555

-0.17%

易方达中证沪港深300ETF联接发起式C

1.4450

-0.17%

易方达高质量增长量化精选股票C

1.0708

-0.17%

易方达高质量增长量化精选股票A

1.0846

-0.17%

易方达中证A50ETF联接发起式Y

1.3224

-0.17%

易方达中证A50ETF联接发起式A

1.3224

-0.17%

易方达中证A50ETF联接发起式C

1.3167

-0.17%

易方达悦通一年持有期混合A

1.2337

-0.18%

易方达瑞通A

2.1799

-0.18%

50LOF

1.2458

-0.18%

易方达上证50指数(LOF)C

1.2219

-0.18%

HGS300

1.1628

-0.18%

易方达悦通一年持有期混合C

1.2067

-0.19%

易方达瑞通C

2.1417

-0.19%

中证A50E

1.4070

-0.19%

SZ50ETF

2.9528

-0.20%

易方达中短期美元债A人民币

1.1766

-0.21%

易方达中证500质量成长ETF联接C

1.6957

-0.21%

易方达中短期美元债C人民币

1.1525

-0.22%

易增强回报A

1.3890

-0.22%

易增强回报B

1.3780

-0.22%

易方达聚盈

1.0004

-0.22%

易方达中证500质量成长ETF联接A

1.7094

-0.22%

易方达悦稳一年持有混合C

1.1301

-0.23%

易方达中短期美元债C美元现汇

0.1692

-0.24%

易方达悦稳一年持有混合A

1.1446

-0.24%

中证500成长ETF易方达

1.3795

-0.25%

易方达海外互联网50ETF联接C(美元)

0.1199

-0.25%

上证综E

1.0145

-0.26%

创业板新能源ETF易方达

1.0965

-0.26%

易方达悦夏一年持有混合C

1.1425

-0.27%

易方达悦夏一年持有混合A

1.1658

-0.27%

易方达悦融一年持有混合A

1.1148

-0.27%

易方达悦融一年持有混合C

1.0849

-0.27%

通用航空ETF易方达

0.9882

-0.30%

易方达中证装备产业ETF联接发起式A

1.2840

-0.30%

易方达中证装备产业ETF联接发起式C

1.2729

-0.31%

易方达裕祥回报债券A

1.5940

-0.31%

高端制造

0.9421

-0.32%

易方达裕祥回报债券C

1.5740

-0.32%

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)

0.1240

-0.32%

易方达宁易一年持有混合A

1.1042

-0.33%

易方达宁易一年持有混合C

1.0814

-0.33%

易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)

0.8447

-0.33%

易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)

0.8162

-0.33%

易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C

0.9453

-0.34%

易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A

0.9465

-0.34%

易方达黄金ETF联接C

2.9800

-0.34%

易方达黄金ETF联接A

3.0738

-0.34%

易方达中证沪港深500ETF联接发起式A

1.4966

-0.35%

医疗器械ETF易方达

0.9780

-0.35%

易方达悦弘一年持有期混合A

1.1300

-0.36%

易方达悦弘一年持有期混合C

1.1061

-0.36%

易方达中证沪港深500ETF联接发起式C

1.4857

-0.36%

工程机械ETF易方达

0.9873

-0.36%

中概互联

1.0651

-0.36%

黄金ETF易方达

9.3143

-0.36%

有色E

0.9470

-0.36%

HGS500E

1.1375

-0.38%

易方达国证新能源电池ETF联接发起式A

1.8048

-0.39%

易方达国证新能源电池ETF联接发起式C

1.7932

-0.39%

易方达中证全指可选消费指数发起式C

0.9657

-0.40%

易方达中证全指可选消费指数发起式A

0.9658

-0.40%

储能电池ETF易方达

2.2861

-0.41%

易方达稳泰一年持有混合A

1.1668

-0.42%

易方达稳泰一年持有混合C

1.1460

-0.42%

易方达磐恒九个月持有混合A

1.1278

-0.42%

易方达磐恒九个月持有混合C

1.1016

-0.42%

易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A

1.2811

-0.43%

易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C

1.2695

-0.43%

易方达悦信一年持有混合A

1.1322

-0.45%

易方达悦信一年持有混合C

1.1092

-0.46%

易方达北交所精选两年定开混合A

1.7028

-0.53%

易方达北交所精选两年定开混合C

1.6806

-0.53%

易方达瑞川灵活配置混合C

1.4303

-0.54%

易方达瑞川灵活配置混合A

1.4477

-0.54%

易基资源

2.4970

-0.60%

易方达蓝筹精选混合

1.5258

-0.60%

易方达标普信息科技(QDII)美元A

0.9653

-0.60%

易方达标普信息科技(QDII)美元C

0.9483

-0.60%

易方达创新未来18个月封闭混合B

1.0230

-0.60%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C

1.2641

-0.61%

标普信息科技LOF

6.5734

-0.61%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式A

1.2744

-0.62%

易方达裕鑫债C

1.7564

-0.62%

易方达裕鑫债A

1.7694

-0.62%

易方达标普信息科技(QDII)人民币C

6.4578

-0.62%

家电ETF易方达

1.0587

-0.65%

石油ETF易方达

0.8487

-0.66%

易方达悦享一年持有混合A

1.1304

-0.67%

易方达悦享一年持有混合C

1.1046

-0.67%

聚盈A

1.0000

-0.71%

易方达稳健增利混合A

0.9005

-0.73%

易方达稳健增利混合C

0.8873

-0.73%

易方达鑫转增利混合A

2.4867

-0.74%

易方达鑫转增利混合C

2.3737

-0.74%

易方达稳健增长混合A

0.9000

-0.75%

易方达鑫转招利混合C

2.0791

-0.75%

易方达鑫转招利混合A

2.1216

-0.75%

易方达稳健增长混合C

0.8861

-0.76%

易原油A类美元汇

0.2222

-0.76%

易方达稳健回报混合A

0.8817

-0.78%

易方达上证中盘ETF联接A

2.4902

-0.79%

易方达稳健回报混合C

0.8684

-0.79%

易原油C类美元汇

0.2127

-0.79%

易方达上证中盘ETF联接C

2.5136

-0.79%

易原油C类人民币

1.4486

-0.80%

国企改革

1.6037

-0.80%

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C

1.5844

-0.80%

原油LOF易方达

1.5129

-0.81%

易方达趋势优选混合C

1.3151

-0.82%

易方达趋势优选混合A

1.3388

-0.82%

中盘ETF

7.5506

-0.83%

港股通科技ETF易方达

0.8761

-0.89%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A

1.2273

-0.90%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C

1.2154

-0.90%

碳中和E

1.0490

-0.94%

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元

0.6585

-0.96%

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元

0.6473

-0.98%

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币

4.4079

-0.99%

纳斯达克100LOF

4.4840

-0.99%

电池ETF易方达

1.1191

-1.00%

粮食ETF易方达

0.8817

-1.03%

纳指ETF易方达

1.8762

-1.04%

易方达北证50成份指数C

1.2926

-1.07%

易方达北证50成份指数A

1.3060

-1.08%

易方达中证光伏产业ETF联接发起式A

0.7950

-1.12%

易方达中证光伏产业ETF联接发起式C

0.7874

-1.13%

美国50

1.6961

-1.14%

易方达标普500指数(QDII)美元现汇A

0.4503

-1.16%

HK新经济

1.0243

-1.16%

易方达标普500指数(QDII)美元C

0.4427

-1.16%

易方达中证新能源ETF联接发起式C

1.3018

-1.16%

易方达中证新能源ETF联接发起式A

1.3125

-1.16%

易方达标普500指数(QDII)人民币C

3.0149

-1.17%

易方达国证自由现金流ETF联接A

0.9051

-1.17%

标普500LOF

3.0663

-1.17%

易方达中证金融科技主题ETF联接A

0.9938

-1.17%

易方达中证金融科技主题ETF联接C

0.9937

-1.17%

光伏E

1.1758

-1.18%

易方达国证自由现金流ETF联接C

0.9038

-1.18%

易方达中证国资央企50ETF联接发起式A

1.0080

-1.20%

易方达中证国资央企50ETF联接发起式C

1.0063

-1.20%

易方达价值回报混合

0.9677

-1.21%

新能源E

0.5901

-1.22%

自由现金流ETF易方达

1.1992

-1.24%

央企50

1.0727

-1.26%

易方达恒生科技ETF联接(QDII)C

1.0851

-1.27%

易方达恒生科技ETF联接(QDII)A

1.1007

-1.27%

易基消费

2.6800

-1.33%

港股科技

0.6060

-1.34%

易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C

1.0751

-1.35%

易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A

1.0897

-1.35%

食品E

0.8784

-1.36%

碳中和50

0.6382

-1.42%

金融科技ETF易方达

0.7110

-1.43%

易方达中证港股通综合量化增强C

0.9428

-1.44%

易方达现代服务业混合

1.9160

-1.44%

易方达中证港股通综合量化增强A

0.9430

-1.45%

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C

1.7093

-1.48%

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A

1.7224

-1.48%

易方达ESG责任投资股票

1.3546

-1.51%

易基全球A美元现汇

0.4438

-1.51%

易基全球A

3.0220

-1.53%

易基全球C

2.9590

-1.53%

易方达金融行业股票发起式A

1.6355

-1.53%

易方达金融行业股票发起式C

1.6008

-1.53%

恒生E

1.4350

-1.54%

国企方达

1.6508

-1.56%

易方达商业模式优选混合C

0.7467

-1.57%

易方达商业模式优选混合A

0.7618

-1.58%

易方达核心优势股票C

0.5928

-1.61%

易方达核心优势股票A

0.6058

-1.62%

基金科讯

2.5449

-1.63%

全指红利

0.8469

-1.64%

易方达高股息量化选股股票发起式A

1.1256

-1.67%

易方达高股息量化选股股票发起式C

1.1205

-1.67%

易方达优质精选混合(QDII)

4.1184

-1.69%

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C

0.2324

-1.69%

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A

0.2330

-1.69%

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C

1.5828

-1.70%

黄金主题LOF

1.5868

-1.70%

易方达中证港股通中国100ETF联接A

1.3587

-1.72%

易方达中证港股通中国100ETF联接C

1.3491

-1.73%

易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A

0.2705

-1.74%

易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C

0.2655

-1.74%

易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C

1.8079

-1.75%

标普医疗保健LOF

1.8421

-1.75%

易方达龙头优选两年持有混合C

0.8044

-1.79%

易方达龙头优选两年持有混合A

0.8195

-1.79%

港股通100ETF易方达

1.1594

-1.81%

易方达优质企业三年持有期混合

0.7876

-1.83%

易方达消费精选股票

0.7015

-1.87%

H股ETF联接A(人民币)

0.9840

-1.90%

易方达中证红利ETF联接A

1.2147

-1.91%

易方达中证红利ETF联接C

1.2065

-1.91%

H股ETF联接C(人民币)

0.9912

-1.91%

易方达中证红利ETF联接发起式Y

1.2146

-1.91%

易方达港股通红利混合C

0.7968

-1.93%

易方达港股通红利混合A

0.8004

-1.94%

养殖ETF易方达

0.8187

-1.95%

H股ETF联接A(美元现汇)

0.1444

-1.97%

H股ETF联接A(美元现钞)

0.1444

-1.97%

A500红利

0.9377

-1.97%

现代农业

0.6243

-1.99%

消费ETF易方达

0.7781

-1.99%

易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C

1.0337

-2.00%

易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A

1.0439

-2.00%

恒生中国

0.9940

-2.01%

易方达长期价值混合A

0.7964

-2.02%

100红利

1.3441

-2.02%

易方达长期价值混合C

0.7806

-2.03%

易方达国证价值100ETF联接发起式C

1.0299

-2.04%

易方达国证价值100ETF联接发起式A

1.0321

-2.04%

HK消费50

1.0891

-2.09%

浙江新动能ETF

1.2799

-2.10%

HK互联网

0.9310

-2.13%

价值ETF易方达

1.0788

-2.15%

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C

0.9198

-2.16%

港股小盘LOF

0.9329

-2.16%

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C

1.1593

-2.23%

易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A

1.1664

-2.24%

易方达中证石化产业ETF联接发起式A

1.4254

-2.25%

易方达中证石化产业ETF联接发起式C

1.4152

-2.25%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C

1.0138

-2.27%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A

1.0210

-2.28%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y

1.0210

-2.28%

易方达国企改革混合

2.0070

-2.29%

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C

1.0899

-2.29%

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A

1.0939

-2.30%

恒生红利低波ETF易方达

1.3012

-2.33%

石化ETF

0.9869

-2.34%

易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C

0.8841

-2.36%

易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A

0.8913

-2.37%

港高股息

0.9840

-2.41%

低波红利

1.1053

-2.42%

银行LOF易方达

1.5352

-2.45%

易方达中证银行ETF联接(LOF)C

1.5084

-2.46%

银行指基

1.2655

-2.59%

易方达中证红利价值ETF联接A

0.9625

-2.60%

易方达中证红利价值ETF联接C

0.9599

-2.61%

易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A

0.8534

-2.62%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C

1.5337

-2.62%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A

1.5409

-2.62%

易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C

0.8527

-2.63%

香港证券

1.8025

-2.74%

红利价值

1.0175

-2.75%

港股通汽车ETF易方达

0.7832

-2.77%

易方达中证全指证券公司ETF联接C

1.0892

-2.79%

易方达中证全指证券公司ETF联接A

1.0943

-2.80%

证券LOF

1.2191

-2.81%

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C

1.1954

-2.82%

中证证券

1.0547

-2.96%

建材ETF易方达

0.6253

-3.01%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式A

1.2009

-3.57%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C

1.1911

-3.58%

电力E

0.9197

-3.67%

绿色电力

1.1867

-3.68%

易基非银ETF联接A

1.0196

-4.02%

易基非银ETF联接C

1.0125

-4.03%

证券保险

0.7543

-4.24%

基金简称

万份收益

7日年化

阶段涨幅

定期涨幅

涨幅(%)

同风格平均(%)

沪深300(%)

0.2

0.1

-1.2

近一月571/857

1.0

0.9

-5.9

近六月461/829

1.9

1.8

-5.1

近一年386/828

1.4

1.3

-3.5

今年以来396/764

时间

日涨幅

今年以来

近三月

近半年

近一年

近两年

涨幅

0.0%

1.4%

0.5%

1.0%

1.9%

6.2%

排名

671/834

396/764

483/829

461/829

386/828

362/825

涨幅(%)

同风格平均(%)

沪深300(%)

0.5

-5.3

2023年2季度486/802

0.5

4.8

2023年1季度342/783

0.4

1.7

2022年4季度296/771

0.4

-15.3

2022年3季度401/755

截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。

债券持仓

序号

债券名称

持仓占比

占比变动

持有家数

24光大银行CD175

0.78%

24宁波银行CD135

0.75%

24农业银行CD132

0.64%

1.59%

24华夏银行CD292

0.56%

24北京银行CD116

0.56%

截止：2024-09-30

序号

代码

债券名称

持仓占比

占净资产比

113002

孚日股份

2.33%

113002

孚日股份

2.33%

113002

孚日股份

2.33%

113002

孚日股份

2.33%

113002

孚日股份

2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

基金比试台

绝对收益对比

超额收益对比

风险收益对比

分红频度对比

满意度对比

推荐产品对比

易方达易

七日年化：

1.45%

近一月涨幅：0.13%

高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%

A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%

中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

易方达易

七日年化：

1.45%

近三月超额：0.80

先锋量化

单位净值：1.5122

近三月超额：4586.73

中信保诚

单位净值：5.2455

近三月超额：533.91

华夏鼎兴

单位净值：1.0213

近三月超额：359.04

易方达易

七日年化：

1.45%

夏普指数：0.00

宝利A

单位净值：1

夏普指数：15.33

网金融A

单位净值：1.0286

夏普指数：4.77

成长A

单位净值：1

夏普指数：4.41

易方达易

七日年化：

1.45%

分红频度：0.00次/年

中银瑞福

七日年化：

--%

分红频度：2.56次/年

中银瑞福

七日年化：

--%

分红频度：2.56次/年

银华日利

七日年化：

--%

分红频度：1.01次/年

易方达易

七日年化：

1.45%

满意度：0.00%

申万菱信

单位净值：1.709

满意度：100.00%

大摩量化

单位净值：1.071

满意度：100.00%

华安月月

七日年化：

--%

满意度：100.00%

易方达易

七日年化：

1.45%

日涨幅：--

行业集中度

新闻公告

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2018-04-13

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2018-03-23

易基货币A(110006) - 行情中心 - 搜狐基金

2018-04-04

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2018-04-13

易方达新丝路(001373) - 行情中心 - 搜狐基金

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2024-10-25

易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告

2024-08-30

易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告

2024-08-16

易方达易理财货币市场基金（易方达易理财货币A）基金产品资料概要更新

2024-07-18

易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

2024-05-31

易方达易理财货币市场基金（易方达易理财货币A）基金产品资料概要更新

2024-05-28

易方达易理财货币市场基金更新的招募说明书

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